-3,92%
Торговая неделя подходит к завершению, и самое время подвести её основные итоги и оценить влияние ключевых событий на глобальные рынки.
Статистика из США и общий фон
Свежие данные из США продемонстрировали рост потребительской уверенности, что указывает на сохраняющуюся устойчивость домохозяйств. Одновременно инфляция производителей оказалась выше прогнозных значений. Несмотря на этот фактор, рынок облигаций отреагировал сдержанно, что говорит о том, что инвесторы пока не видят существенного изменения общей инфляционной траектории.
Тем не менее общий фон остаётся нервным из-за геополитической неопределённости. Ситуация вокруг Ирана и меняющаяся риторика со стороны администрации США продолжают добавлять волатильности в различные классы активов.
USDJPY у важной зоны предложения
Пара доллар к йене остаётся вблизи значимой зоны предложения в районе 157. Признаков агрессивных продаж пока не наблюдается, что указывает на фазу накопления. При сохранении поддержки со стороны доходностей США нельзя исключать повторную проверку данной области.
Фондовый рынок США под давлением
Американский рынок акций продолжает находиться под влиянием сразу нескольких факторов. С одной стороны — геополитическая напряжённость вокруг Ирана, с другой — опасения по поводу переоценённости сектора искусственного интеллекта.
Попытки роста регулярно сталкиваются с активными продажами. На этом фоне вновь возрастает вероятность возврата индекса в рамки более широкого глобального диапазона.
Австралия: инфляционный сюрприз и потеря импульса
Австралия на этой неделе опубликовала данные по инфляции выше ожиданий. Ранее также выходили сильные данные по рынку труда и было принято решение о повышении процентной ставки. Однако на максимумах цена начала терять импульс.
В случае усиления доллара широким фронтом не исключено усиление коррекционных настроений по австралийской валюте, несмотря на относительно устойчивые внутренние показатели.
Европа: замедление инфляции и пространство для ЕЦБ
В Европе, напротив, инфляция демонстрирует постепенное замедление. Это расширяет возможности для Европейского центрального банка в части потенциального дополнительного стимулирования экономики.
Пока евро остаётся в фазе консолидации. В случае усиления давления возможен уход в область 1,17–1,16. Для формирования более уверенного бычьего сценария потребуется устойчивое закрепление выше 1,18.
Нефть: геополитическая премия
Нефтяной рынок продолжает жить в режиме реагирования на геополитические заголовки. Заявления со стороны США по иранскому ядерному вопросу варьируются от намёков на прогресс до угроз серьёзных последствий.
На этом фоне нефть вновь закладывает в цену геополитическую премию, отражающую неопределённость и риски перебоев в поставках.
Биткоин под давлением
Структура по биткоину остаётся слабой. Активного покупателя по-прежнему не наблюдается, и цена сохраняет давление. Попытки покупок в текущих условиях больше напоминают преждевременную «ловлю ножей», даже несмотря на наличие поддержки в районе 60 000.
В целом рынки остаются чувствительными к макростатистике и политическим заявлениям. Начало новой недели способно принести дополнительные драйверы, а волатильность, вероятно, сохранится повышенной.
________________
Больше аналитики, рыночных обзоров и живое общение — в Telegram-канале проекта Trading room. Подписывайтесь на YouTube-канал и смотрите полезные обзоры и мою торговлю в прямом эфире.